Lors de l'encaissement, une feuille de garde, une facture et un reçu sont établis pour le sac de caisse. Il est très important de remplir correctement les documents requis.
Nécessaire
- - une feuille d'accompagnement sous forme d'OKUD 0402300 (au format A5);
- - feuille de route;
- -le reçu.
Instructions
Étape 1
Remplissez la déclaration selon les colonnes. Dans la colonne "n° de sac", mettez le numéro individuel du sac, le nom de l'organisation dans la colonne "de qui", dans la colonne "débit" - un compte personnel à vingt chiffres de comptabilité analytique, qui est ouvert le les comptes de solde correspondants pour la comptabilisation de la trésorerie.
Étape 2
Dans la colonne « crédit », indiquez le numéro à vingt chiffres du compte du client, son numéro fiscal individuel, respectivement, dans la colonne « DCI ». Indiquer le montant déclaré pour encaissement dans la colonne « montant en chiffres ». Il doit être égal au montant indiqué au dos du relevé. Écrivez un montant similaire dans la colonne « montant en lettres ».
Étape 3
Dans la colonne « source de revenus », indiquez « revenus des ventes » ou « ventes de services » et assurez-vous qu'il correspond au symbole en espèces. Dans le champ « destinataire », écrivez la raison sociale complète de l'organisation à laquelle les fonds sont transférés. Dans les colonnes "KPP", "OKATO", "p / numéro de compte" - les détails correspondants de l'organisation qui reçoit les fonds.
Étape 4
Dans le champ "Nom de la banque dépositaire", indiquez les coordonnées de la banque dont la caisse accepte l'argent, son nom et le numéro de l'unité structurelle. Dans le champ « Nom de la banque bénéficiaire », saisissez le nom de la banque où le compte bancaire du bénéficiaire est ouvert. Dans le champ «y compris par symboles: montant, symbole» - symboles utilisés dans la préparation de la déclaration sur le chiffre d'affaires en espèces conformément à l'ordonnance de la Banque de Russie du 16 janvier 2004 N 1376-U.
Étape 5
Les montants qui se réfèrent à un symbole du rapport, écrivez sur une ligne dans les positions correspondantes du champ ci-dessus. Pour les entrepreneurs individuels, utilisez le symbole de trésorerie 19. La signature du déposant des fonds, c'est-à-dire le caissier qui a formé le sac, est inscrite dans la colonne «signature du client».
