Dans la plupart des organisations, un livre de caisse est tenu dans lequel les encaissements et les reçus sont enregistrés. Ces documents sont utilisés pour enregistrer les recettes et les dépenses de fonds dans l'entreprise. De nombreuses entreprises utilisent le programme 1C pour leur enregistrement, dans lequel des transactions commerciales sont effectuées.
Nécessaire
Ordinateur, programme 1C, documents de l'entreprise, états financiers, sceau de l'organisation, documents des fournisseurs et des acheteurs
Instructions
Étape 1
Un bon de commande sortant sert à fixer le paiement des fonds au fournisseur pour les marchandises. Survolez la facture de réception et appuyez sur le bouton droit de la souris, sélectionnez entrer sur la base de la liste présentée. Le code du document est inscrit automatiquement, l'objet du paiement correspond au nom du fournisseur conformément aux documents constitutifs de la société fournis, qui est renseigné automatiquement si la base de l'ordre de sortie de fonds est un reçu.
Étape 2
Si vous avez sélectionné un document consommable dans la barre d'outils, sélectionnez le nom du fournisseur dans la liste des fournisseurs. Le code d'organisation est rempli automatiquement et correspond au code conformément au classificateur panrusse des entreprises et des organisations.
Étape 3
Le montant du paiement correspondra au montant de la facture, si vous payez intégralement l'envoi des marchandises livrées. Lorsque vous payez une partie de la facture, modifiez le montant. Payer la partie restante à un autre moment ou au moyen d'un ordre de paiement.
Étape 4
Enregistrez le document et comptabilisez de manière à ce que le montant de l'ordre de sortie de fonds soit inscrit dans le livre de caisse. Imprimez-le et découpez le long de la ligne de coupe. Joindre un chèque à gauche, certifier avec le sceau de l'organisation et joindre le côté droit aux états financiers. Chacun d'eux doit être signé par le chef de l'organisation et le chef comptable.
Étape 5
Le bon de réception sert à fixer le paiement par l'acheteur des marchandises achetées. Le document est saisi sur la base de la facture ou sélectionné dans la barre d'outils. Le nom de l'acheteur est apposé automatiquement si la base du récépissé est une note de frais. Lorsque vous remplissez vous-même les champs de la commande, sélectionnez le nom de la contrepartie dans l'Annuaire des acheteurs.
Étape 6
Le montant correspond à la facture si l'acheteur paie l'intégralité de l'envoi. Saisissez le montant manuellement lorsque le partenaire paie partiellement l'envoi.
Étape 7
De même, notez et affichez un reçu de caisse, joignez le reçu à une partie du document, certifiez-le avec le sceau de l'entreprise et joignez la deuxième partie aux états financiers.
