Le programme 1C permet de recevoir rapidement des informations sur les comptes fournisseurs et clients: des organisations aux fournisseurs et aux clients pour les produits expédiés. Dans le même temps, si les formalités administratives se déroulent par étapes, les résultats pour la même contrepartie peuvent être différents.
Il existe deux manières principales de générer des comptes créditeurs et débiteurs. Dans l'interface « Comptabilité et comptabilité fiscale », vous devez sélectionner la rubrique « Comptabilité » - « Bilan du compte ». Dans les paramètres, précisez la date, les détails nécessaires. Si vous sélectionnez ici « contreparties », « accords », alors sous chacun sera indiqué le montant de la dette pour un compte ou un accord spécifique. Cela est particulièrement vrai pour les sous-traitants lorsqu'un nouveau contrat est établi pour chaque transaction. Il est important de calculer correctement le montant de la dette totale: en face du nom se trouvera le total pour la contrepartie, et en dessous - les données sur les contrats.
Si vous cochez la case "par sous-comptes", il sera plus facile de diviser la dette en comptes payables et recevables. Dans le sous-compte 60.01, la colonne « crédit » indique les comptes créditeurs 1C - « combien nous devons ». Sur le sous-compte 60.02 dans la colonne "débit", il y aura des comptes débiteurs - "combien nous devons". Les rapports de rapprochement générés par les fournisseurs coïncideront pleinement avec les données reçues.
Une autre façon de connaître des informations sur les contreparties est de créer un tableau au sein de l'interface "Gestion des achats" ou "Gestion des ventes". Ici, vous devez sélectionner "Règlements avec contreparties" - "Dette par contreparties". Vous pouvez également demander le numéro de contrat, mais il n'y aura pas de chiffre d'affaires pour la période - uniquement des données pour une date spécifique.
Il est important de noter que les données de ce tableau peuvent ne pas coïncider avec l'acte de réconciliation. Cela est dû aux particularités de la conception de la documentation. Si les données sur l'arrivée des articles en stock sont saisies dans le programme par le magasinier et que la « comptabilisation » est effectuée par le comptable, alors ces quelques heures ou jours entre opérations peuvent conduire à un décalage entre les chiffres définitifs. Ainsi, si les marchandises sont arrivées à l'entrepôt et que le magasinier les a saisies, dans le tableau "Dette des contreparties", le montant de la dette envers la contrepartie augmentera et sur le compte 60, il restera le même. Dès que le comptable recevra les documents et les saisira dans la base de données, les montants seront égaux.
Pour obtenir des informations plus détaillées sur le mouvement des documents, vous devez double-cliquer sur le fournisseur et dans le menu qui apparaît, sélectionner "Document de règlements avec contrepartie" "Document de mouvement (registraire)".
